黄金价格影响因素分析及黄金储备调整策略研究

admin · 发表于 2022-7-16 20:49:41

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随着近几年黄金的持续走高，黄金价格成为社会的关注焦点。黄金因为其具有的商品和金融双重属性，其价格的分析也不同于一般的大宗商品。本文针对黄金的这种独特性，从经济和金融两个角度，分析了长期和短期范围内影响黄金价格的影响因素，以及黄金收益率的一些波动特性。并通过这些分析，结合我国目前的外汇储备规模和黄金储备规模，提出了国家黄金储备的调整策略和动态管理方法。在长期分析中，本文利用1998年1月到2010年11月的黄金现期货价格、美元指数、美国通货膨胀指数、美国一年期债券收益率、石油价格和美国M2的月频率数据，使用了VAR动态分析、误差修正模型以及线性回归方程等方法，得出了这些宏观经济变量在长期时段内对黄金价格的影响程度和相关关系，其中美国CPI和美元指数在长期内对黄金价格的影响最为显著，认为黄金是在通货膨胀、美元贬值情况下一种理想的对冲资产。在短期分析中，文章使用2008年到2010年的日度数据，利用GARCH模型着重分析了黄金市场与美元市场之间的波动溢出效应，找出了美元指数与黄金价格在短期内的波动联系。根据上述的影响因素分析，针对我国国家黄金储备，提出了我国黄金储备从长期参照美国CPI、从短期盯住美元指数进行动态调整等政策建议，并找出提高我国黄金储备规模的一些可行性方法。

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