某集团资金集中管理模式的研究与应用

admin · 发表于 3 小时前

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中国企业随着世界经济向一体化和全球化方向迈进的同时，竞争更加激烈，企业只有在第一时间获取、处理和反馈信息，才能从白热化竞争中得胜。信息化这个有力的工具已成为企业管理的重要手段，企业管理又以财务管理为核心，财务管理又以资金管理为中心，集团资金如何集中统一调配管理成了重中之重。资金集中管理可以解决集团子公司资金无效占用、存贷双高的题目，通过信息化工具解决集中管理，加速资金周转，保障企业有充足的资金永续经营不断发展。本文从资金管理入手，以某集团资金集中管理模式体系建设为案例，分析了资金管理现状以及对资金管理五种模式的研究分析与对比，提出以“现金池”为管理模式方案，从而某集团基于该方案进行优化资金流物流和重组财务组织架构，设立财务公司为资金统一集中管理部门。本文基于现金池管理模式的流程体系，应用系统分析法和数据流分析等方法，进行系统需求分析，阐述了主要需求，包括系统功能需求、非功能需求等。并提出系统设计七项原则和系统关键技术。同时，本文实现了资金管理体系信息平台的建设，开发模式为B/S结构，使用的技术为JAVA技术，采用了基于MVC模式的J2EE架构，系统实现为三层结构。重点提出了基于资金计划指标的风险预警管理，预警子系统通过黄色、红色发出警告，及时发现题目早加防范，尽快排除可能发生的风险。最后，应用Mercury公司的产品TestDirector和LoadRunner测试工具，对某集团资金管理系统进行并发和压力测试，并分析测试，对系统中严重的功能性错误已基本修改完成和再测试，且进行测试结果分析。同时本文对资金管理系统进行了评估，结果为资金集中管理信息化系统运行正常，性能稳定。

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